Sulje

Vuosikertomus 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Vuosikertomus 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Vuosikertomus 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q3 2016

Tase, rahoitus ja rahavirta

Wärtsilän toisen neljänneksen liiketoiminnan rahavirta oli 202 milj. euroa (47). Tammi-kesäkuun 2016 liiketoiminnan rahavirta oli 189 milj. euroa (84). Nettokäyttöpääoma katsauskauden lopussa oli 602 milj. euroa (404), laskua oli 107 milj. euroa edellisen neljänneksen loppuun verrattuna. Saatujen ennakoiden määrä oli kauden lopussa 610 milj. euroa (761). Edellisen neljänneksen lopussa saadut ennakot olivat 618 milj. euroa. Rahavarat kauden lopussa olivat 357 milj. euroa (269) ja vahvistetut ja käyttämättömät luottolimiittisopimusohjelmat 629 milj. euroa (629).

Wärtsilällä oli kesäkuun 2016 lopussa korollisia lainoja yhteensä 881 milj. euroa (779). Joulukuun 2015 lopussa korollisia lainoja oli yhteensä 724 milj. euroa. Lyhytaikaiset lainat, jotka erääntyvät seuraavan 12 kuukauden sisällä, olivat yhteensä 336 milj. euroa. Pitkäaikaiset lainat olivat 545 milj. euroa. Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 517 milj. euroa (495) ja nettovelkaantumisaste oli 0,25 (0,25).

Konsernin maksuvalmius
MEUR 30.6.2016 31.12.2015
Rahavarat 357 334
Käyttämättömät vahvistetut luottolimiittisopimukset 629 679
Maksuvalmius 986 1 013
% liikevaihdosta (12 viimeiseltä kuukaudelta) 20 20
Yritystodistukset vähennettynä 223 130
Maksuvalmius poislukien yritystodistukset 763 883
% liikevaihdosta (12 viimeiseltä kuukaudelta) 15 18
Lainaportfolion keskimääräinen takaisinmaksuaika 30.6.2016 oli 36 kuukautta ja pitkäaikaisten lainojen 47 kuukautta.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.