Wärtsilän tammi-maaliskuun 2017 liiketoiminnan rahavirta oli 2 milj. euroa (-13). Nettokäyttöpääoma katsauskauden lopussa oli 580 milj. euroa (709), kasvua oli 90 milj. euroa edellisen neljänneksen loppuun verrattuna. Saatujen ennakoiden määrä oli kauden lopussa 554 milj. euroa (618). Joulukuun 2016 lopussa saatujen ennakoiden määrä oli 516 milj. euroa. Rahavarat kauden lopussa olivat 403 milj. euroa (428) ja vahvistetut ja käyttämättömät luottolimiittisopimusohjelmat 640 milj. euroa (519). Ensimmäisellä neljänneksellä maksettiin osinkoa 0,65 euroa osakkeelta (1,20) eli yhteensä 128 milj. euroa (237). Osingon toinen samansuuruinen erä maksetaan syyskuussa.
Wärtsilällä oli maaliskuun 2017 lopussa korollisia lainoja yhteensä 670 milj. euroa (1.088). Joulukuun 2016 lopussa korollisia lainoja oli yhteensä 629 milj. euroa. Lyhytaikaiset lainat, jotka erääntyvät seuraavan 12 kuukauden sisällä, olivat yhteensä 78 milj. euroa. Pitkäaikaiset lainat olivat 592 milj. euroa. Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 260 milj. euroa (639) ja nettovelkaantumisaste 0,13 (0,32).
Konsernin maksuvalmius | ||
MEUR | 31.3.2017 | 31.12.2016 |
Rahavarat | 403 | 472 |
Käyttämättömät vahvistetut luottolimiittisopimukset | 640 | 640 |
Maksuvalmius | 1 043 | 1 112 |
% liikevaihdosta (12 viimeiseltä kuukaudelta) | 22 | 23 |
Yritystodistukset vähennettynä | - | - |
Maksuvalmius poislukien yritystodistukset | 1 043 | 1 112 |
% liikevaihdosta (12 viimeiseltä kuukaudelta) | 22 | 23 |
Lainaportfolion keskimääräinen takaisinmaksuaika 31.3.2017 oli 43 kuukautta ja pitkäaikaisten lainojen 48 kuukautta. |
Muistiinpano
Lisää muistiinpano?