| Förvärv | ||
| American Hydro Corporation | ||
| 30.6.2016 förvärvade Wärtsilä USA- och Kanada-baserade American Hydro Corporation från Weir-koncernen. | ||
| American Hydro är en ledande leverantör och installatör av uppgraderingar och underhåll till storskalig utrustning inom vattenkraft- och vattendistributionsindustrierna. Bolaget specialiserar sig i konsultering, design och prestanda förbättrande tjänster för vattenturbiner och pumpar. Förvärvet stöder tillväxten och expansionen inom Wärtsiläs existerande globala serviceutbud för vattenkraft och industriella applikationer. | ||
| Tabellerna nedan sammanfattar de preliminära värdena av vederlaget som betalats för American Hydro, kassaflödet från förvärvet och de antagna förvärvade tillgångarna och skulderna som redovisats vid förvärvstidpunkten. | ||
| Preliminär vederlag | MEUR | |
| Köpeskilling erlagd i pengar | 49 | |
| Totalt överfört vederlag | 49 | |
| Preliminärt kassaflöde från förvärvet | MEUR | |
| Köpeskilling erlagd i pengar | 47 | |
| Villkorad köpeskilling | 2 | |
| Likvida medel i de förvärvade företagen | -4 | |
| Totalt kassaflöde från förvärvet | 44 | |
| Preliminära värden på tillgångar och skulder till följd av förvärvet | MEUR | |
| Immateriella tillgångar | 5 | |
| Materiella tillgångar | 20 | |
| Varor i lager | 1 | |
| Försäljnings- och övriga fordringar | 8 | |
| Likvida medel | 4 | |
| Tillgångar totalt | 38 | |
| Leverantörs- och andra skulder | 5 | |
| Uppskjuten skatteskuld | 1 | |
| Skulder totalt | 6 | |
| Totala tillgångar, netto | 32 | |
| Preliminär goodwill | 17 | |
| De preliminära verkliga värdena på de förvärvade identifierbara immateriella tillgångarna vid förvärvstidpunkten (inklusive kundrelationer och orderstock) uppgick till 5 miljoner euro. Det verkliga värdet på försäljningsfordringar och övriga fordringar är ca 8 miljoner euro. Det verkliga värdet på försäljningsfordringarna innehåller inte några signifikanta risker. | ||
| Det preliminära goodwillvärdet på 17 miljoner euro återspeglar värdet på know-how och expertis inom vattenkraft- och vattendistributionsindustrierna. Wärtsilä förutser att förvärvet kommer att stärka närvaron inom vattenkraftverks- och industriell service samt produktutbudet och serviceberedskapet gentemot kundkretsen, vilket stöder tillväxtstrategi och expansion inom förnybara resurser. Den goodwill som redovisats för American Hydro förväntas vara för det mesta avdragbar i beskattningen. | ||
| Under 2016 ådrog sig koncernen förvärvsrelaterade kostnader till ett belopp av 1 miljon euro för externa juridiska tjänster och kostnader relaterade till externa experter. Kostnaderna har inkluderats i övriga kostnader i resultaträkning i sammandrag. | ||
| Eniram Group | ||
| 30.6.2016 ingick Wärtsilä ett avtal om förvärv av Eniram, ett Finlandsbaserat teknologiföretag, som levererar lösningar för energihantering och analyser av prestanda till marinindustrin. Äganderätten till bolaget övergick till Wärtsilä från 1.7.2016. | ||
| Eniram förser marinindustrin med energihanteringsteknologi i syfte att reducera bränsleförbrukning och utsläpp. Enirams lösningar går från fartygsspecifika applikationer för trim, hastighet och maskindriftsoptimering till omfattande flottomfattande analyser. Bolagets lösningar har installerats i över 270 fartyg för att spara bränsle, öka lönsamheten och minska de skadliga utsläppen. Enirams huvudkontor ligger i Helsingfors i Finland och företaget har dotterbolag i Storbritannien, Förenta Staterna, Tyskland och Singapore. Under 2015 uppgick Enirams omsättning till över 10 miljoner euro med sammanlagt 89 anställda över hela världen. Förvärvet av Eniram tillför Wärtsilä kapacitet att öka och förstärka sitt nuvarande digitala produktutbud och koncernkunnande speciellt beträffande dataanalys, simulering och optimering av driftseffektivitet. | ||
| Tabellerna nedan sammanfattar de preliminära värdena av vederlaget som betalats för Eniram, kassaflödet från förvärvet och de antagna förvärvade tillgångarna och skulderna som redovisats vid förvärvstidpunkten. | ||
| Preliminär vederlag | MEUR | |
| Köpeskilling erlagd i pengar | 41 | |
| Totalt överfört vederlag | 41 | |
| Preliminärt kassaflöde från förvärvet | MEUR | |
| Köpeskilling erlagd i pengar | 41 | |
| Likvida medel i de förvärvade företagen | -1 | |
| Totalt kassaflöde från förvärvet | 40 | |
| Preliminära värden på tillgångar och skulder till följd av förvärvet | MEUR | |
| Immateriella tillgångar | 11 | |
| Försäljnings- och övriga fordringar | 3 | |
| Likvida medel | 1 | |
| Tillgångar totalt | 14 | |
| Räntebärande skulder | 2 | |
| Leverantörs- och andra skulder | 4 | |
| Uppskjuten skatteskuld | 2 | |
| Skulder totalt | 8 | |
| Totala tillgångar, netto | 7 | |
| Preliminär goodwill | 34 | |
| De preliminära verkliga värdena på de förvärvade identifierbara immateriella tillgångarna vid förvärvstidpunkten (inklusive teknologi) uppgick till 11 miljoner euro. Det verkliga värdet på försäljningsfordringar och övriga fordringar är ca 3 miljoner euro. Det verkliga värdet på försäljningsfordringarna innehåller inte några signifikanta risker. | ||
| Det preliminära goodwillvärdet på 34 miljoner euro återspeglar värdet på know-how och expertis inom energihanteringsteknologi. Wärtsilä förutser att förvärvet kommer att erbjuda kunderna möjligheter till optimering av de egna resurserna, förbättra prognoserna och ge stöd för analyser i realtid. Genom detta förvärv har Wärtsilä tagit en stark ledarposition inom marin digitalisering. | ||
| Förvärvsrelaterade kostnader, som är inte signifikanta, har inkluderats i övriga kostnader i resultaträkning i sammandrag. | ||
| Pro forma | ||
| Om förvärven av American Hydro and Eniram hade verkställts 1.1.2016 skulle den konsoliderade omsättningen enligt ledningens uppskattning ha uppgått till 3.267 miljoner euro. Inverkan på det konsoliderade rörelseresultatet skulle inte ha varit betydande. Vid fastställandet av dessa belopp har ledningen antagit att de justeringarna av verkliga värden som fastställdes vid förvärvstidpunkten skulle ha varit de samma som om förvärvet hade inträffat 1.1.2016. | ||
Anteckningen
Skapa en anteckning?