Koncernens kassaflödesanalys | |||||
MEUR | 2018 | 2017 |
10–12 /2018 |
10–12 /2017 |
|
Rörelseverksamhetens kassaflöde: | |||||
Räkenskapsperiodens resultat | 386 | 375 | 153 | 165 | |
Justeringar: | |||||
Avskrivningar och nedskrivningar | 130 | 134 | 37 | 42 | |
Finansiella intäkter och kostnader | 39 | 47 | 12 | 10 | |
Realisationsvinster och -förluster på immateriella och materiella tillgångar och övriga korrektivposter | -26 | -17 | -22 | -7 | |
Resultatandel i intresse- och samföretag | -13 | -13 | -3 | -6 | |
Inkomstskatter | 116 | 117 | 41 | 47 | |
Övriga justeringar, som inte påverkar kassaflöde | -7 | -7 | |||
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital | 625 | 643 | 211 | 251 | |
Förändring av rörelsekapital: | |||||
Räntefria fordringar, ökning (-) / minskning (+) | -22 | -284 | -103 | -217 | |
Varor i lager, ökning (-) / minskning (+) | -130 | -27 | 91 | 72 | |
Räntefria skulder, ökning (+) / minskning (-) | 117 | 223 | 167 | 207 | |
Förändring av rörelsekapital | -35 | -87 | 155 | 62 | |
Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter | 589 | 555 | 366 | 312 | |
Finansiella poster och skatter: | |||||
Ränteintäkter | 6 | 1 | 2 | 2 | |
Räntekostnader | -14 | -6 | -4 | 1 | |
Övriga finansiella intäkter och kostnader | -7 | -2 | -10 | -3 | |
Betalda skatter | -104 | -119 | -5 | -37 | |
Finansiella poster och skatter | -119 | -126 | -17 | -36 | |
Rörelseverksamhetens kassaflöde | 470 | 430 | 349 | 276 | |
Investeringarnas kassaflöde: | |||||
Förvärv | -191 | -191 | 1 | -45 | |
Investeringar i intresse- och samföretag | -1 | ||||
Övriga placeringar | -3 | ||||
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar | -110 | -64 | -49 | -34 | |
Minskning av aktiekapital i intresse- och samföretag | 13 | ||||
Överlåtelseinkomster från materiella och immateriella tillgångar | 11 | 17 | 2 | 13 | |
Överlåtelseinkomster från aktier i dotterbolag | 41 | 41 | |||
Överlåtelseinkomster från övriga placeringar | 2 | ||||
Lånefordringar, ökning (-) / minskning (+) och övriga förändringar | 1 | 1 | 1 | ||
Investeringarnas kassaflöde | -240 | -235 | -5 | -66 | |
Kassaflöde efter investeringar | 230 | 195 | 344 | 211 | |
Finansieringens kassaflöde: | |||||
Upptagna långfristiga lån | 279 | 90 | |||
Amortering av långfristiga lån samt övriga förändringar | -84 | -101 | -26 | -1 | |
Lånefordringar, ökning (-) / minskning (+) | -4 | 2 | -4 | ||
Kortfristiga lån, ökning (+) / minskning (-) | -35 | -5 | -34 | -109 | |
Betalda dividender | -274 | -264 | -13 | -14 | |
Finansieringens kassaflöde | -118 | -278 | -77 | -125 | |
Förändring av likvida medel, ökning (+) / minskning (-) | 112 | -83 | 267 | 86 | |
Likvida medel vid räkenskapsperiodens början | 379 | 472 | 221 | 292 | |
Kursdifferenser | -5 | -10 | -2 | 2 | |
Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut | 487 | 379 | 487 | 379 |
Anteckningen
Skapa en anteckning?