Anteckningen
Skapa en anteckning?
Koncernens kassaflödesanalys | |||||
MEUR | 2019 | 2018 | 10–12/2019 | 10–12/2018 | |
Rörelseverksamhetens kassaflöde: | |||||
Räkenskapsperiodens resultat | 218 | 386 | 102 | 153 | |
Justeringar: | |||||
Avskrivningar och nedskrivningar | 180 | 130 | 39 | 37 | |
Finansiella intäkter och kostnader | 47 | 39 | 11 | 12 | |
Realisationsvinster och -förluster på immateriella och materiella tillgångar och övriga korrektivposter | -15 | -26 | -3 | -22 | |
Resultatandel i intresse- och samföretag | 9 | -13 | 2 | -3 | |
Inkomstskatter | 97 | 116 | 51 | 41 | |
Övriga justeringar, som inte påverkar kassaflöde | 3 | -7 | 1 | -7 | |
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital | 540 | 625 | 202 | 211 | |
Förändring av rörelsekapital: | |||||
Räntefria fordringar, ökning (-) / minskning (+) | 9 | -22 | -187 | -103 | |
Varor i lager, ökning (-) / minskning (+) | -213 | -130 | 129 | 91 | |
Räntefria skulder, ökning (+) / minskning (-) | 74 | 117 | 191 | 167 | |
Förändring av rörelsekapital | -130 | -35 | 133 | 155 | |
Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter | 410 | 589 | 335 | 366 | |
Finansiella poster och skatter: | |||||
Ränteintäkter | 4 | 6 | 1 | 2 | |
Räntekostnader | -13 | -14 | -4 | -4 | |
Övriga finansiella intäkter och kostnader | -27 | -7 | -5 | -10 | |
Betalda skatter | -141 | -104 | -33 | -5 | |
Finansiella poster och skatter | -178 | -119 | -41 | -17 | |
Rörelseverksamhetens kassaflöde | 232 | 470 | 295 | 349 | |
Investeringarnas kassaflöde: | |||||
Förvärv | -4 | -191 | 1 | ||
Investeringar i intresse- och samföretag | -1 | ||||
Övriga placeringar | -2 | -3 | -2 | ||
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar | -116 | -110 | -41 | -49 | |
Minskning av aktiekapital i intresse- och samföretag | 13 | ||||
Överlåtelseinkomster från materiella och immateriella tillgångar | 25 | 11 | 11 | 2 | |
Överlåtelseinkomster från aktier i dotterbolag | 1 | 41 | 41 | ||
Lånefordringar, ökning (-) / minskning (+) och övriga förändringar | 1 | ||||
Investeringarnas kassaflöde | -95 | -240 | -33 | -5 | |
Kassaflöde efter investeringar | 137 | 230 | 262 | 344 | |
Finansieringens kassaflöde: | |||||
Upptagna långfristiga lån | 150 | 279 | |||
Amortering av långfristiga lån samt övriga förändringar | -105 | -84 | -13 | -26 | |
Lånefordringar, ökning (-) / minskning (+) | 2 | -4 | 2 | -4 | |
Kortfristiga lån, ökning (+) / minskning (-) | -18 | -35 | -236 | -34 | |
Betalda dividender | -284 | -274 | -16 | -13 | |
Finansieringens kassaflöde | -256 | -118 | -263 | -77 | |
Förändring av likvida medel, ökning (+) / minskning (-) | -119 | 112 | -1 | 267 | |
Likvida medel vid räkenskapsperiodens början | 487 | 379 | 374 | 221 | |
Kursdifferenser | -5 | -5 | -2 | ||
Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut* | 369 | 487 | 369 | 487 | |
* Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut inkluderar de likvida medel som hänför sig till tillgångar som innehas för försäljning. |
Anteckningen
Skapa en anteckning?
Anteckningen
Skapa en anteckning?
Anteckningen
Skapa en anteckning?